-0.2223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 12,665.48 | 20,301.50 | 20,301.50 | 20,829.52 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 40.60 | -559.62 | -125.18 | -537.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1.19 | 5.60 | 2.50 | 8.98 |
| 基金赎回款 | 1,447.75 | 7,082.00 | 4,291.47 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,446.55 | -7,076.40 | -4,288.98 | 8.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,259.54 | 12,665.48 | 15,887.35 | 20,301.50 |