净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 20,301.50 | 20,301.50 | 20,829.52 | 20,829.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -559.62 | -125.18 | -537.00 | 136.67 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 5.60 | 2.50 | 8.98 | 0.38 |
基金赎回款 | 7,082.00 | 4,291.47 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,076.40 | -4,288.98 | 8.98 | 0.38 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,665.48 | 15,887.35 | 20,301.50 | 20,966.57 |