-0.0421% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 22,134.58 | 27,878.40 | 27,878.40 | 54,874.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 718.21 | 3,973.04 | 3,716.56 | -7,045.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,422.11 | 25,183.38 | 5,846.36 | 13,636.97 |
| 基金赎回款 | 12,001.04 | 34,900.23 | 19,256.79 | 33,588.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,421.08 | -9,716.86 | -13,410.43 | -19,951.04 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,273.87 | 22,134.58 | 18,184.53 | 27,878.40 |