净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 58,127.74 | 58,127.74 | 108,274.55 | 108,274.55 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 186.35 | 499.49 | -2,826.63 | -1,230.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 1,815.35 | 1,712.64 | 51,084.09 | 30,002.63 |
基金赎回款 | 49,404.20 | 40,135.41 | 98,404.28 | 57,762.16 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -47,588.85 | -38,422.78 | -47,320.18 | -27,759.53 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 10,725.23 | 20,204.45 | 58,127.74 | 79,284.32 |