0.0298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 88,331.97 | 110,291.83 | 110,291.83 | 20,023.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,282.96 | 3,353.06 | 2,133.73 | 2,410.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 280,001.25 |
| 基金赎回款 | 80,220.97 | 25,312.92 | 25,312.75 | 190,878.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -80,220.76 | -25,312.92 | -25,312.75 | 89,122.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 4,335.68 | 0.00 | 0.00 | 1,265.14 |
| 期末基金净值 | 5,058.49 | 88,331.97 | 87,112.81 | 110,291.83 |