0.0189% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 110,291.83 | 110,291.83 | 20,023.69 | 20,023.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,353.06 | 2,133.73 | 2,410.61 | 2,025.08 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 280,001.25 | 280,001.22 |
| 基金赎回款 | 25,312.92 | 25,312.75 | 190,878.58 | 150,034.77 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,312.92 | -25,312.75 | 89,122.68 | 129,966.45 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 1,265.14 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,331.97 | 87,112.81 | 110,291.83 | 152,015.21 |