0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,707,264.14 | 5,707,264.14 | 7,424,164.96 | 7,424,164.96 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 127,274.27 | 69,099.66 | 184,246.04 | 103,767.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,228,509.95 | 4,475,924.07 | 11,049,705.54 | 6,836,219.36 |
| 基金赎回款 | 11,117,311.90 | 3,203,185.74 | 12,766,606.37 | 5,935,356.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -888,801.95 | 1,272,738.32 | -1,716,900.83 | 900,862.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 127,274.27 | 69,099.66 | 184,246.04 | 103,767.82 |
| 期末基金净值 | 4,818,462.19 | 6,980,002.46 | 5,707,264.14 | 8,325,027.59 |