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鹏华增华混合C(015027)

2024-03-27     0.6671-1.4186%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-31
期初基金净值18,464.2018,464.2022,243.28
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-196.941,239.02-206.75
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款2,482.262,129.1147.47
基金赎回款15,582.4715,000.083,619.81
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-13,100.21-12,870.96-3,572.34
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值5,167.046,832.2618,464.20