1.4752% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 4,768.82 | 4,768.82 | 5,586.81 | 5,586.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,384.82 | -1,872.07 | -505.65 | -424.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,411.07 | 10,930.46 | 6,535.34 | 3,598.77 |
| 基金赎回款 | 21,435.41 | 5,641.88 | 6,847.68 | 3,817.62 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,975.66 | 5,288.58 | -312.34 | -218.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,359.65 | 8,185.33 | 4,768.82 | 4,943.76 |