-1.8511% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 5,586.81 | 5,586.81 | 29,250.04 | 29,250.04 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -505.65 | -424.20 | 59.29 | 467.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,535.34 | 3,598.77 | 719.71 | 80.36 |
| 基金赎回款 | 6,847.68 | 3,817.62 | 24,442.23 | -21,307.80 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -312.34 | -218.85 | -23,722.52 | -21,227.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,768.82 | 4,943.76 | 5,586.81 | 8,490.41 |