净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 15,249.98 | 25,091.98 | 25,091.98 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -477.81 | -1,428.74 | 909.63 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 3,389.08 | 13,336.22 | 4,793.94 |
基金赎回款 | 5,598.62 | -21,749.48 | 11,143.66 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,209.53 | -8,413.26 | -6,349.72 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 12,562.63 | 15,249.98 | 19,651.89 |