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天弘MSCI中国A50互联互通指数A(015037)

2024-03-28     0.85390.4352%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值15,249.9825,091.9825,091.98
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-477.81-1,428.74909.63
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款3,389.0813,336.224,793.94
基金赎回款5,598.62-21,749.4811,143.66
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-2,209.53-8,413.26-6,349.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值12,562.6315,249.9819,651.89