-2.7509% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 11,055.90 | 15,249.98 | 15,249.98 | 25,091.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 783.82 | -1,542.01 | -477.81 | -1,428.74 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,532.59 | 7,331.96 | 3,389.08 | 13,336.22 |
| 基金赎回款 | 5,482.75 | 9,984.02 | 5,598.62 | 21,749.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 49.84 | -2,652.06 | -2,209.53 | -8,413.26 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,889.56 | 11,055.90 | 12,562.63 | 15,249.98 |