-3.1550% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 559,613.35 | 589,162.47 | 589,162.47 | 209,473.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,681.16 | -49,737.43 | 8,035.67 | -88,870.25 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 226,382.25 | 313,751.02 | 246,471.30 | 820,051.69 |
| 基金赎回款 | 192,528.30 | 278,209.69 | 191,957.01 | 197,463.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 33,853.95 | 35,541.33 | 54,514.29 | 622,588.48 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 15,353.01 | 15,353.01 | 154,028.92 |
| 期末基金净值 | 587,786.14 | 559,613.35 | 636,359.42 | 589,162.47 |