-0.8977% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 559,613.35 | 559,613.35 | 589,162.47 | 589,162.47 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 67,355.71 | -5,681.16 | -49,737.43 | 8,035.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 526,938.20 | 226,382.25 | 313,751.02 | 246,471.30 |
| 基金赎回款 | -522,393.47 | 192,528.30 | 278,209.69 | 191,957.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,544.73 | 33,853.95 | 35,541.33 | 54,514.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,353.01 | 15,353.01 |
| 期末基金净值 | 631,513.79 | 587,786.14 | 559,613.35 | 636,359.42 |