-2.9341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,899.38 | 8,067.74 | 8,067.74 | 15,429.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -353.92 | -1,237.79 | -336.50 | -563.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,416.90 | 318.01 | 304.90 | 65.69 |
| 基金赎回款 | 1,823.24 | 2,248.58 | 1,456.24 | 6,863.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 593.66 | -1,930.57 | -1,151.33 | -6,797.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,139.12 | 4,899.38 | 6,579.90 | 8,067.74 |