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西部利得时代动力混合发起C(015044)

2025-04-10     0.95852.5792%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值4,899.384,899.388,067.748,067.74
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,615.15-353.92-1,237.79-336.50
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款5,253.462,416.90318.01304.90
基金赎回款3,389.751,823.242,248.581,456.24
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,863.71593.66-1,930.57-1,151.33
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值8,378.245,139.124,899.386,579.90