-0.0650% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,397.76 | 14,397.76 | 21,994.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -226.56 | -62.46 | -1,138.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 6,008.74 | 6,006.80 | 2.98 |
| 基金赎回款 | 4,499.11 | 2,925.53 | 6,461.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,509.63 | 3,081.28 | -6,458.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,680.84 | 17,416.58 | 14,397.76 |