0.0588% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,479,066.44 | 1,526,266.23 | 1,526,266.23 | 1,499,957.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 32,481.53 | 45,306.93 | 25,741.11 | 35,296.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 175,049.77 | 528,079.70 | 528,036.41 | 12.00 |
| 基金赎回款 | 218,760.58 | 563,110.52 | 563,110.52 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -43,710.81 | -35,030.82 | -35,074.12 | 12.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 28,945.49 | 57,475.89 | 26,717.10 | 8,999.75 |
| 期末基金净值 | 1,438,891.68 | 1,479,066.44 | 1,490,216.12 | 1,526,266.23 |