5.5538% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 68,435.08 | 22,529.31 | 22,529.31 | 13,586.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,131.08 | 25.94 | -384.39 | 281.18 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 57,239.41 | 80,246.88 | 47,784.80 | 18,616.39 |
| 基金赎回款 | 31,882.26 | 34,367.06 | 15,105.93 | 9,955.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 25,357.15 | 45,879.83 | 32,678.86 | 8,661.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 83,661.15 | 68,435.08 | 54,823.79 | 22,529.31 |