-0.0190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,416.59 | 10,193.92 | 10,193.92 | 54,910.99 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11.18 | -51.49 | 46.32 | -41.46 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 788.53 | 199.99 | 167.95 | 382.78 |
| 基金赎回款 | 1,292.74 | 4,925.83 | 3,213.74 | 45,058.39 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -504.21 | -4,725.84 | -3,045.79 | -44,675.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,923.56 | 5,416.59 | 7,194.45 | 10,193.92 |