0.4994% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 55,132.59 | 74,840.32 | 74,840.32 | 180,330.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,380.51 | -10,592.21 | -1,775.34 | -51,180.53 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,121.97 | 4,303.96 | 2,746.00 | 16,998.38 |
| 基金赎回款 | 2,873.60 | 13,419.48 | 8,116.38 | 71,307.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,751.63 | -9,115.52 | -5,370.38 | -54,309.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 55,761.47 | 55,132.59 | 67,694.60 | 74,840.32 |