-0.1104% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 17,490.23 | 20,313.80 | 20,313.80 | 28,001.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 527.87 | -969.74 | 950.92 | -1,522.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,670.95 | 13,045.74 | 1,450.13 | 558.28 |
| 基金赎回款 | 9,773.68 | 14,899.56 | 10,545.78 | 6,722.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,102.73 | -1,853.82 | -9,095.65 | -6,164.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,915.37 | 17,490.23 | 12,169.07 | 20,313.80 |