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华夏永康添福混合C(015067)

2024-03-28     1.34360.4411%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值10,641.0910,641.0918,011.3818,011.38
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-137.06285.07-1,231.41-848.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款404.07256.803,569.132,884.30
基金赎回款3,582.052,192.329,708.00-7,177.31
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,177.98-1,935.52-6,138.87-4,293.01
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,326.058,990.6310,641.0912,869.68