净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 10,641.09 | 10,641.09 | 18,011.38 | 18,011.38 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -137.06 | 285.07 | -1,231.41 | -848.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 404.07 | 256.80 | 3,569.13 | 2,884.30 |
基金赎回款 | 3,582.05 | 2,192.32 | 9,708.00 | -7,177.31 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,177.98 | -1,935.52 | -6,138.87 | -4,293.01 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 7,326.05 | 8,990.63 | 10,641.09 | 12,869.68 |