0.5761% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,297.97 | 10,297.97 | 61.38 | 61.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -824.38 | 559.36 | -1,435.54 | 704.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,171.20 | 4,037.98 | 38,832.89 | 23,479.38 |
| 基金赎回款 | 8,131.40 | 6,589.23 | 27,160.75 | 18,190.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,960.20 | -2,551.25 | 11,672.14 | 5,288.73 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,513.40 | 8,306.08 | 10,297.97 | 6,054.98 |