-0.0098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 57,815.62 | 57,815.62 | 79,467.00 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 868.69 | 808.89 | -224.11 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,135.37 | 10,089.14 | 295.91 |
| 基金赎回款 | 47,277.71 | 40,737.57 | 21,723.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -37,142.34 | -30,648.42 | -21,427.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,541.96 | 27,976.09 | 57,815.62 |