1.0571% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 16,643.68 | 27,038.46 | 27,038.46 | 48,526.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,222.82 | -4,384.09 | -922.39 | -6,093.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 134.27 | 580.68 | 368.02 | 441.43 |
| 基金赎回款 | -1,849.91 | 6,591.36 | 4,626.83 | 15,836.02 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,715.63 | -6,010.68 | -4,258.80 | -15,394.59 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,705.23 | 16,643.68 | 21,857.27 | 27,038.46 |