0.3035% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 15,786.67 | 28,769.35 | 28,769.35 | 48,544.14 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 452.95 | -3,835.75 | 1,144.76 | -18,520.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 520.97 | 1,677.55 | 1,089.45 | 2,444.51 |
| 基金赎回款 | 823.21 | 10,824.47 | 9,885.84 | 3,698.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -302.25 | -9,146.93 | -8,796.39 | -1,254.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,937.37 | 15,786.67 | 21,117.72 | 28,769.35 |