1.0447% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 68,098.46 | 68,098.46 | 66,105.43 | 66,105.43 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -9,862.61 | 1,859.98 | -4,983.88 | 5,210.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 286.66 | 145.35 | 6,976.91 | 1,572.56 |
| 基金赎回款 | 24,235.93 | 18,728.21 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -23,949.27 | -18,582.86 | 6,976.91 | 1,572.56 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 34,286.59 | 51,375.58 | 68,098.46 | 72,888.64 |