-0.0371% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 77,517.28 | 77,517.28 | 35,791.92 | 35,791.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 11,991.45 | 6,141.76 | 540.73 | 373.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 800,313.03 | 621,435.57 | 87,510.28 | 6,490.24 |
| 基金赎回款 | 559,326.01 | 182,522.52 | 46,325.65 | -24,789.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 240,987.02 | 438,913.05 | 41,184.63 | -18,298.77 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 330,495.76 | 522,572.10 | 77,517.28 | 17,867.09 |