-0.0443% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,974.57 | 3,230.57 | 3,230.57 | 1,470.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -621.03 | -1,196.79 | -830.68 | 131.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 847.43 | 11,439.38 | 8,079.26 | 3,574.60 |
| 基金赎回款 | 2,119.83 | 8,498.59 | 4,889.68 | 1,946.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,272.40 | 2,940.78 | 3,189.58 | 1,628.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,081.13 | 4,974.57 | 5,589.47 | 3,230.57 |