0.1429% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,387.71 | 19,252.21 | 19,252.21 | 22,931.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 168.41 | -2,600.37 | 1,587.89 | -2,884.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 50.17 | 541.64 | 364.99 | 15.86 |
| 基金赎回款 | 980.34 | 2,805.77 | 1,352.36 | 810.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -930.18 | -2,264.13 | -987.37 | -794.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,625.95 | 14,387.71 | 19,852.73 | 19,252.21 |