-1.3366% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,300.59 | 12,300.59 | 6,825.82 | 6,825.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 7,248.25 | 3,295.87 | -3,037.97 | 971.65 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 210,222.31 | 98,197.79 | 29,880.98 | 15,209.41 |
| 基金赎回款 | 191,330.71 | 75,277.01 | 21,368.23 | 11,622.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 18,891.61 | 22,920.78 | 8,512.75 | 3,586.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,440.44 | 38,517.24 | 12,300.59 | 11,384.17 |