净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 204,925.42 | 204,925.42 | 190,999.30 | 190,999.30 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,843.79 | 4,455.61 | 1,543.89 | 4,067.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 255.30 | 107.85 | 12,382.22 | 2,210.70 |
基金赎回款 | 166,638.20 | 136,306.47 | 0.00 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -166,382.90 | -136,198.62 | 12,382.22 | 2,210.70 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 41,386.31 | 73,182.40 | 204,925.42 | 197,277.71 |