0.2858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,086.89 | 69,876.23 | 69,876.23 | 83,885.54 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,752.82 | -24,480.94 | -12,318.19 | -11,725.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 350.60 | 1,082.50 | 748.56 | 268.87 |
| 基金赎回款 | 3,066.73 | 12,390.91 | 7,667.21 | 2,553.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,716.13 | -11,308.40 | -6,918.65 | -2,284.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 24,617.94 | 34,086.89 | 50,639.39 | 69,876.23 |