-2.7141% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,331.36 | 6,978.73 | 6,978.73 | 25,253.17 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -191.82 | -931.44 | -144.99 | -475.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 43.58 | 146.25 | 97.63 | 336.38 |
| 基金赎回款 | 237.16 | 862.18 | 487.91 | 18,135.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -193.58 | -715.93 | -390.28 | -17,799.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 4,945.96 | 5,331.36 | 6,443.45 | 6,978.73 |