0.4221% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 192,494.91 | 246,999.30 | 246,999.30 | 211,522.45 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,098.39 | -30,842.08 | -9,738.52 | -44,402.32 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,378.06 | 38,453.26 | 31,215.69 | 251,229.00 |
| 基金赎回款 | 24,349.30 | 62,115.57 | 39,491.67 | 171,349.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -15,971.24 | -23,662.32 | -8,275.98 | 79,879.17 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,622.06 | 192,494.91 | 228,984.80 | 246,999.30 |