0.7280% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 289,884.31 | 289,884.31 | 405,906.71 | 405,906.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -61,128.91 | -30,803.71 | -85,258.70 | -49,208.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,407.86 | 9,320.73 | 41,405.97 | 27,910.10 |
| 基金赎回款 | 52,884.57 | 37,027.16 | 72,169.67 | -47,675.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,476.71 | -27,706.43 | -30,763.70 | -19,765.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 189,278.70 | 231,374.18 | 289,884.31 | 336,932.51 |