-0.5741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 189,278.70 | 289,884.31 | 289,884.31 | 405,906.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 644.67 | -61,128.91 | -30,803.71 | -85,258.70 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,500.37 | 13,407.86 | 9,320.73 | 41,405.97 |
| 基金赎回款 | 12,109.95 | 52,884.57 | 37,027.16 | 72,169.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,609.57 | -39,476.71 | -27,706.43 | -30,763.70 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 180,313.80 | 189,278.70 | 231,374.18 | 289,884.31 |