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汇添富医疗服务灵活配置混合D(015122)

2024-03-28     1.26300.1586%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-30
期初基金净值302,924.83479,769.56479,769.56
基金净收益0.000.000.00
未实现利得0.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-26,042.96-157,863.29-83,704.88
以前年度损益调整0.000.000.00
基金申购款16,240.7681,450.2955,793.91
基金赎回款25,145.88100,431.73-52,670.74
基金扩募款0.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-8,905.12-18,981.443,123.17
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.00
期末基金净值267,976.75302,924.83399,187.85