-0.7407% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 258,719.10 | 302,924.83 | 302,924.83 | 479,769.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -25,986.49 | -24,306.42 | -26,042.96 | -157,863.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 127,093.77 | 31,391.68 | 16,240.76 | 81,450.29 |
| 基金赎回款 | 40,585.27 | 51,290.99 | 25,145.88 | 100,431.73 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 86,508.50 | -19,899.31 | -8,905.12 | -18,981.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 319,241.11 | 258,719.10 | 267,976.75 | 302,924.83 |