-0.3725% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 21,330.85 | 21,330.85 | 36,928.01 | 36,928.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,144.47 | 2,261.74 | -5,685.95 | -2,014.79 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,160.57 | 402.27 | 818.13 | 573.74 |
| 基金赎回款 | 4,915.84 | 2,083.65 | 10,729.34 | 7,094.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,244.73 | -1,681.38 | -9,911.21 | -6,520.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,720.04 | 21,911.22 | 21,330.85 | 28,392.96 |