0.4370% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 19,379.39 | 19,475.62 | 19,475.62 | 20,219.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 322.62 | -1,987.52 | -14.92 | -750.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4.75 | 10,754.70 | 10,715.33 | 6.44 |
| 基金赎回款 | 4,766.00 | 8,863.41 | 6,129.04 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,761.25 | 1,891.29 | 4,586.29 | 6.44 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,940.76 | 19,379.39 | 24,046.99 | 19,475.62 |