-1.7206% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,934.45 | 15,934.45 | 26,128.65 | 26,128.65 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,965.16 | -3,061.05 | -4,246.86 | -2,325.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 540.33 | 65.00 | 411.86 | 290.15 |
| 基金赎回款 | 2,524.51 | 1,161.17 | 6,359.20 | 4,498.17 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,984.18 | -1,096.17 | -5,947.34 | -4,208.01 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,985.11 | 11,777.23 | 15,934.45 | 19,595.31 |