-0.8811% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,104.34 | 40,104.34 | 13,630.64 | 13,630.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,596.41 | -6,408.03 | -4,590.84 | -1,052.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,087.02 | 18,170.14 | 69,049.86 | 47,784.03 |
| 基金赎回款 | 28,809.32 | 10,329.06 | 37,985.32 | 9,896.36 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,277.71 | 7,841.07 | 31,064.55 | 37,887.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 38,785.64 | 41,537.39 | 40,104.34 | 50,465.65 |