0.4071% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,630.64 | 13,630.64 | 1,958.98 | 1,958.98 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,590.84 | -1,052.66 | 750.04 | 121.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 69,049.86 | 47,784.03 | 13,662.78 | 128.03 |
| 基金赎回款 | 37,985.32 | 9,896.36 | 2,741.16 | 192.63 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 31,064.55 | 37,887.67 | 10,921.62 | -64.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,104.34 | 50,465.65 | 13,630.64 | 2,015.74 |