净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 9,987.46 | 9,987.46 | 10,069.01 | 10,069.01 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -71.37 | -36.86 | -74.25 | 98.79 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.21 | 0.19 | 0.01 | 0.00 |
基金赎回款 | 25.35 | 16.17 | 7.29 | 0.00 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25.14 | -15.98 | -7.29 | 0.00 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 9,890.95 | 9,934.62 | 9,987.46 | 10,167.80 |