6.4512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,094.23 | 22,094.23 | 25,408.94 | 25,408.94 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -55.74 | -258.09 | -1,357.01 | 610.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,543.47 | 16,178.21 | 25,337.40 | 3,638.59 |
| 基金赎回款 | 29,473.79 | 21,526.40 | 27,295.10 | 17,980.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,930.32 | -5,348.20 | -1,957.70 | -14,341.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,108.17 | 16,487.95 | 22,094.23 | 11,677.42 |