1.3894% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,038.36 | 25,038.36 | 23,635.87 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -243.43 | 1,188.95 | -2,084.69 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,296.65 | 2,401.51 | 7,491.26 |
| 基金赎回款 | 14,284.22 | 8,632.27 | 4,004.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,987.57 | -6,230.76 | 3,487.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,807.36 | 19,996.56 | 25,038.36 |