-0.7399% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,480.70 | 45,379.86 | 45,379.86 | 49,292.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -795.71 | -3,434.66 | -1,494.03 | -5,208.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,114.52 | 82.79 | 62.78 | 34,405.98 |
| 基金赎回款 | 23.97 | 6,714.13 | 6,672.70 | 25,555.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 5,090.55 | -6,631.34 | -6,609.92 | 8,850.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 833.16 | 833.16 | 7,555.19 |
| 期末基金净值 | 38,775.53 | 34,480.70 | 36,442.74 | 45,379.86 |