1.8179% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 83,040.08 | 83,040.08 | 91,014.62 | 91,014.62 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,199.09 | 5,070.95 | -40,508.70 | -25,890.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15,585.31 | 3,232.74 | 214,598.76 | 110,928.20 |
| 基金赎回款 | 38,166.17 | 34,371.24 | 168,221.21 | 95,002.14 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -22,580.86 | -31,138.50 | 46,377.55 | 15,926.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 13,843.40 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,260.13 | 56,972.53 | 83,040.08 | 81,050.61 |