0.1857% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 87,837.11 | 153,060.42 | 153,060.42 | 183,019.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,870.83 | -5,380.22 | 698.61 | -1,995.01 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,115.83 | 934.17 | 678.35 | 279.05 |
| 基金赎回款 | 16,442.16 | 60,777.26 | 40,079.53 | 28,242.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,326.33 | -59,843.09 | -39,401.18 | -27,963.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 79,381.61 | 87,837.11 | 114,357.84 | 153,060.42 |