-0.0948% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,304.21 | 15,304.21 | 27,303.81 | 27,303.81 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -267.76 | -1,360.79 | -2,891.12 | -590.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 26.52 | 12.57 | 19.08 | 8.35 |
| 基金赎回款 | 4,130.79 | 2,527.58 | 9,127.57 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,104.27 | -2,515.01 | -9,108.49 | 8.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,932.17 | 11,428.40 | 15,304.21 | 26,721.21 |