0.2559% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 101,595.98 | 100,078.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,190.29 | 1,517.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,318.23 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 15,212.23 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -894.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 2,001.57 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 100,890.70 | 101,595.98 |