0.0853% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 12,654.93 | 12,654.93 | 11,376.02 | 11,376.02 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,206.22 | -688.46 | -2,301.62 | -58.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,403.19 | 6,043.61 | 13,044.49 | 3,797.70 |
| 基金赎回款 | 10,355.04 | 4,565.67 | 9,463.95 | 3,765.72 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,951.85 | 1,477.94 | 3,580.54 | 31.99 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,496.85 | 13,444.40 | 12,654.93 | 11,349.73 |