1.1661% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 41,639.19 | 41,639.19 | 77,479.44 | 77,479.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,666.13 | -2,898.59 | -14,772.57 | -7,374.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,228.93 | 2,853.87 | 7,403.79 | 6,221.75 |
| 基金赎回款 | 11,185.11 | 9,556.44 | 18,547.37 | 16,714.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,956.18 | -6,702.57 | -11,143.58 | -10,492.42 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 3,533.37 | 3,533.37 | 9,924.10 | 9,924.10 |
| 期末基金净值 | 23,483.52 | 28,504.66 | 41,639.19 | 49,688.16 |