0.8600% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,834.91 | 140,187.89 | 140,187.89 | 186,878.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -50.96 | -20,350.42 | -4,841.19 | -36,762.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,528.86 | 14,508.45 | 8,480.63 | 28,358.13 |
| 基金赎回款 | 7,824.81 | 18,511.02 | 10,082.43 | 38,286.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,295.96 | -4,002.57 | -1,601.80 | -9,927.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 112,487.99 | 115,834.91 | 133,744.90 | 140,187.89 |